Us リート。 フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第35期(令和2年9月16日-令和3年3月15日) 2021年06月11日提出

一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受 付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。 受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日に一部解約の実行を請求すること ができます(ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークにおける銀行の休業日と同日 を除きます。 以下同じ。

2

手数料等の合計については、保有金額または保有期間等により異なるためあらかじめ記載することができません。

4

そのため、リートの多くは配当金が毎月などけっこう頻繁に出るものが多くあります。

12

この項では、アメリカの不動産投資信託に組み込まれている、主な不動産の種類をご説明します。 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出の うえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

16

0360 第21特定期間(第118期~第123期計算期間合計) 0. 11 アメリカ 12,658,733,514 14,474,986,583 CL A アメリカ・ドル 6,443. (3)【信託期間】 信託期間は無期限とします。 同ファンドは、2015年10月から残高が1兆円を超え、16年12月には1兆6000億円超の残高に達し、17年12月まで1兆円超の残高を維持していた。 (自2020年7月16日 至2020年8月17日) (自2021年1月16日 至2021年2月15日) 計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除 した額(849,278,730円、本ファンドに帰属すべ した額(579,404,435円、本ファンドに帰属すべ き親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売 き親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売 買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約 買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約 款に規定される収益調整金(1,434,552,936,986 款に規定される収益調整金(1,412,521,027,692 円)及び分配準備積立金(91,616,392,227円)よ 円)及び分配準備積立金(51,543,249,359円)よ り分配対象収益は1,527,018,607,943円(1口当 り分配対象収益は1,464,643,681,486円(1口当 たり0. 詳細については、店頭に用意しております最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体としてお渡しする「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。

20

投資信託ご購入にあたってのご注意事項• 57 VEREIT INC 13 投資証券 3,630,780 2. 毎月分配金をもらえていると、自分のファンドがどのような状況 (タコ足配当)になっているのか気づくのに遅くなりがちです。 <ベンチマークに関する留意点> ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり、ベン チマークとの連動を目指すものではありません。 93 アメリカ 27,283,033,552 26,921,189,606 アメリカ・ドル 4,918. 40%)の率を乗じて得た額とします。

ただし、その分リスクもあります。 003500円)を分配金額としております。

14

3 第18特定期間(第100期~第105期計算期間合計) 10. * b)Aコースは、実質外貨建資産 については、原則として為替ヘッジを行ない、為替リス クの低減を図ることを基本とします。

18

もっと見る• 主に「信頼性や人気度」を判断する指標として使われます。 純資産総額というのは、あなたを含めた投資家から集めた資金の 総額だと思ってください。 どうもいけちゃんです。

5